Fondovi u stopu slijede Zagrebačku burzu

Treći tjedan zaredom cijene udjela u fondovima padaju, a 16 ih bilježi godišnji pad veći od 50 posto. Od 88 fondova poraslo ih je 23.

Na Zagrebačkoj burzi proteklog je tjedna ostvaren promet od 349,395 milijuna kuna što je pad od 39,03 posto u odnosu na tjedan ranije. Dionički indeks Zagrebačke burze, Crobex je pao, te je u petak njegova vrijednost završila na 2192,85 bodova, što je tjedni pad od 338,88 boda odnosno od 13,39 posto. Time je Crobex od početka godine u minusu 58,14 posto. Obveznički indeks Crobis je pao, ovaj put za 1,76 posto, te je tjedan završio na 93,15 boda, a od početka godine bilježi pad od 3,45 posto.

U pozitivnom teritoriju većina novčanih fondova

Photo javno100

Kako je situacija na domaćoj i burzama u svijetu proteklog tjedna bila negativna, takvi su i rezultati fondova. Od ukupno osamdeset i osam otvorenih fondova s javnom ponudom, u proteklom su tjednu dvadeset i tri fonda porasla, a šezdeset i četiri bilježe negativni rezultat, a novčani fond ZB europlus je tjedan završio bez promjene.

Veliku većinu fondova koji su završili u plusu predstavljaju novčani, naime petnaest novčanih fondova je poraslo. Kod dioničkih fondova su tri porasla, dok su osim fonda HPB Dynamic, svi mješoviti zabilježili negativne rezultate. Obveznički su u većini pali osim četiri fonda koja su završila u plusu s minimalnim rastom. Vrh ljestvice najuspješnijih u proteklom tjednu zauzeli su dionički i jedan mješoviti, a ostvarili su tjedni rast u rasponu od 0,20 do 4,36 posto. Tjedan koji je iza nas je već treći uzastopni tjedan da većina fondova bilježi negativne rezultate. U prvom tjednu, koji je bio u znaku rekordno velikih padova, je trideset i sedam fondova palo za više od deset posto, padovi su bili znatno manji prijašnjih tjedana, a proteklog je tjedna 'samo' deset fondova palo za više od pet posto. Dva su dionička fonda porasla za više od jedan posto, a ukupno pedeset fondova bilježi pad veći od jedan posto.

Najuspješniji fond proteklog tjedna je Aureus US Equity

Od 59 dioničkih i mješovitih fondova četiri su porasla dok su ostali završili na negativnom teritoriju. Predvodi ih najmlađi dionički fond Aureus US Equity, koji primarno ulaže u vrijednosnice izdavatelja iz Sjeverne Amerike, koji je u tjedan dana porastao za 4,36 posto i time postao najuspješniji fond proteklog tjedna. Slijedi ga fond ZB euroaktiv koji također investira na razvijena tržišta, a zabilježio je rast od 3,77 posto. Ukupno su porasla tri dionička, a među njih 39 koliko ih je palo, najviše je na vrijednosti u proteklom tjednu, s padom od -10,23 posto, izgubio Prospectus Worldwide. Kod dioničkih fondova koji posluju barem šest mjeseci, nakon početka financijske krize u SAD-u, nema nijednog s padom manjim od 10 posto. Među njima je najbolji rezultat ostvario MP-Mena.hr (-12,70 posto), koji investira na tržišta kapitala Bliskog istoka i Sjeverne Afrike.

Mješoviti fondovi bilježe tjedne promjene u rasponu od 0,91 do -2,75 posto. HPB Dynamic je jedini mješoviti fond koji je porastao dok ih je šesnaest palo. Ukupno je njih pet palo za više od dva posto. Najbolji je s rastom od 0,91 posto bio HPB Dynamic a na negativnoj strani ga slijedi ST Aggressive koji je pao za 0,87 posto. Na dnu ljestvice mješovitih fondova nalaze se ICF Balanced s padom od 2,55 posto i Raiffeisen Balanced koji je pao za 2,75 posto.

Photo javno100

Od ukupno trinaest obvezničkih fondova četiri su porasla. Najbolji je bio ST Bond koji je porastao za 0,79 posto, a slijedi ga Capital One čija je vrijednost uvećana za 0,53 posto. Devet obvezničkih je palo a ostvarili su rezultate u rasponu od -0,01 do -0,74 posto. Najveći pad bilježi Fima Bond (-0,74 posto). S tjednim padom od 0,52 posto ga slijedi Raiffeisen Bonds. Od šesnaest novčanih fondova petnaest ih je poraslo dok je ZB europlus završio bez promjene. Ostvarili su tjedne promjene u rasponu od 0,10 do 0,37 posto. Vrh ljestvice novčanih fondova je zasjeo InterInvest Cash a slijedi ga ICF Money Market s ostvarenih 0,20 posto rasta.

Prema prinosu ostvarenom od početka godine dvadeset i četiri fonda su u plusu. Među njima su svi predstavnici novčanih i osam obvezničkih fondova. Šezdeset i četiri fonda u odnosu na početak godine bilježe negativne rezultate. Prinosi fondova u godini kreću se u rasponu od 4,58 koliko je ostvario InterInvest Cash do -60,32 posto koliko je u minusu Raiffeisen Central Europe.

Gubitak veći od 50 posto bilježi 16 fondova

Pad veći od 50 posto je u ovoj godini ostvarilo ukupno šesnaest dioničkih fondova a ukupno je četrdeset i pet fondova palo preko trideset posto. Najbolji prinos u godini bilježi fond InterInvest Cash a slijedi ga PBZ Dollar fond s rastom od 4,38 posto. Pored spomenutih, rast veći od četiri posto u ovoj godini bilježe još pet novčanih fondova. Najbolji obveznički su ZB bond (3,84 posto) i HPB Obveznički s ostvarenih 3,29 posto rasta.

Najbolji rezultat kod dioničkih u zadnjih dvanaest mjeseci bilježe dionički fond ZB trend koji je u minusu 26,38 posto a slijedi ga ZB euroaktiv koji je pao za 33,24 posto. Kod mješovitih su najmanji pad u zadnjih dvanaest mjeseci ostvarili InterInvest Balanced (-11,24 posto) koji kao jedini mješoviti bilježi pad manji od 20 posto. Slijedi ST Aggressive s padom od 25,12 posto, dok svi ostali mješoviti koji posluju barem dvanaest mjeseci, u tom razdoblju bilježe pad veći od trideset posto.

Kategorija *Najveći tjedni rast
dionički Aureus US Equity +5,94
dionički ZB euroaktiv +5,76
mješoviti HPB Dynamic +4,50
dionički ZB Trend +2,54
obveznički ST Bond +1,40
obveznički Capital One +1,09
obveznički HPB Obveznički +0,90
obveznički ICF Fixed income +0,42
novčani InterInvest Cash +0,41
novčani ICF Money Market +0,39

* za razdoblje od 16.10. do 23.10.2008. godine, izraženo u postocima.